Resolución número 429 de 2013, por la cual se desagrega el presupuesto del Fondo Nacional de Ahorro, para la vigencia fiscal de enero 1º a diciembre 31 de 2014, por la suma de cuatro billones treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos diez mil setecientos ochenta y dos pesos ($4.038.468.210.782) m/cte.
Emisor | Varios - Fondo Nacional de Ahorro |
Número de Boletín | 49017 |
El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro "Carlos Lleras Restrepo", en uso de sus facultades legales, estatutarias y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 1060 de 2004, la Junta Directiva aprobó el Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional de Ahorro, señalando en su artículo 20, que corresponde al Presidente de la Entidad expedir la resolución mediante la cual se desagrega el presupuesto aprobado por la Junta Directiva.
Que el artículo 38 del citado acuerdo establece que "el Presidente clasificará en la Resolución de desagregación los ingresos y los gastos. Así mismo, cuando las apropiaciones se incorporen en numerales rentísticos o programas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. También efectuará las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia, mediante resolución".
Que mediante Acuerdo número 2009 de diciembre 18 de 2013, la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro aprobó el presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal de 2014, en la suma de cuatro billones treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos diez mil setecientos ochenta y dos pesos ($4.038.468.210.782) m/cte.
En consecuencia,
RESUELVE:
INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL | 4,038,468,210,782 | |
1.1 | INGRESOS OPERACIONALES | 2,966,720,340,202 |
1.1.1 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,012,285,559,692 |
1.1.1.1 | Cartera Hipotecaria | 1,002,789,373,450 |
1.1.1.1.1 | Ingresos Tesorería | 858,687,373,450 |
1.1.1.1.2 | Abono de Cesantías | 144,102,000,000 |
1.1.1.2 | Cartera Educativa | 9,496,186,242 |
1.1.2 | APORTES DE AFILADOS CESANT AS | 1,488,360,712,071 |
1.1.3 | APORTES DE AFILIADOS AHORRO VOLUNTARIO | 403,524,889,334 |
1.1.4 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 55,906,000,000 |
1.1.5 | RECAUDO INTERESES CREDITO CONSTRUCTOR | 6,643,179,105 |
1.2 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 8,315,625,331 |
1.2.1 | Comisión Recaudos Seguros a Terceros | 7,029,625,331 |
1.2.2 | Arrendamientos Activos Fijos | 966,000,000 |
1.2.3 | Venta de Activos | 320,000,000 |
1.3 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,063,432,245,249 |
2 | PRESUPUESTO DE GASTOS Y DISPONIBILIDAD FINAL | 4,038,468,210,782 |
2.1 | GASTOS OPERACIONALES | 257,400,993,052 |
2.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 65,525,260,395 |
2. 1. 1. 1 | GASTOS DE PERSONAL | 18,823,902,254 |
2.1.1.1.1 | Servicios Personales Asociados a la Nomina | 13,631,207,788 |
2.1.1.1.2 | Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Privado | 2,029,098,500 |
2.1.1.1.3 | Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Publico | 2,163,595,966 |
2.1.1.1.4 | Indemnizaciones al Personal | 1,000,000,000 |
2.1.1.2 | GASTOS GENERALES | 46,701,358,141 |
2.1.1.2.1 | Adquisicion de Bienes | 4,656,143,060 |
2.1.1.2.2 | Adquisicion de Servicios | 36,938,215,081 |
2.1.1.2.3 | Impuestos y Contribuciones | 5,107,000,000 |
2.1.2 | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | 166,983,445,202 |
2.1.2.2.1 | ADQUISICION SERVICIOS OPERATIVOS | 166,983,445,202 |
2.1.2.2.1.1 | Personal en Misión y prestación de servicios | 69,350,960,000 |
2.1.2.2.1.2 | Honorarios Miembros Junta Directiva y Comites | 197,440,000 |
2.1.2.2.1.3 | Avalúos | 74,040,000 |
2. 1.2.2.1.4 | Almacenamiento Archivo Histórico y de Gestión | 1,357,400,000 |
2.1.2.2.1.5 | Proyecto de intervención del Fondo Documental acumulado | 45,861,755 |
2.1.2.2.1.6 | Proyecto Digitalización historias laborales | 45,959,845 |
2.1.2.2.1.7 | Soporte y mantenimiento modelo de proyecciones presupuestales | 32,078,000 |
2.1.2.2.1.8 | Servicios Calificación Pública | 178,457,920 |
2.1.2.2.1.9 | Fortalecimiento a la Gestión Financiera | 3,850,000,000 |
2.1.2.2.1.10 | Acompañamiento en implementación y sostenimiento de las normas internacionales | 218,720,000 |
2.1.2.2.1.13 | Proyecto para restitución de garantias | 91,000,000 |
2.1.2.2.1.14 | Almacenamiento, custodia y transporte de escrituras | 226,000,000 |
2.1.2.2.1.15 | Casas de Cobranzas a nivel Nacional | 5,750,000,000 |
2.1.2.2.1.16 | Alistamiento, Doblaje, Empaque de productos del FNA | 172,800,000 |
2.1.2.2.1.17 | Call Center - Cartera Preventiva | 2,400,000,000 |
2.1.2.2.1.18 | Proceso de Normalización y Extinción de Cartera | 4,890,000,000 |
2.1.2.2.1.19 | Manejo Claves de Seguridad | 6,300,000 |
2.1.2.2.1.20 | Ciudad de la Prosperidad y sedes municipales y empresariales | 11,573,220,396 |
2.1.2.2.1.21 | Back office | 166,693,144 |
2.1.2.2.1.22 | Mercado Electrónico Colombiano | 90,300,000 |
2.1.2.2.1.23 | Autorregulador Mercado de Valores | 105,000,000 |
2.1.2.2.1.24 | Conexión Bolsa de Valores | 40,000,000 |
2.1.2.2.1.25 | Asesorias financieras y organizacionales | 32,400,000 |
2.1.2.2.1.26 | Tarjetas de cesantias | 1,500,000,000 |
2.1.2.2.1.27 | Consulta centrales de riesgo | 4,960,000,000 |
2.1.2.2.1.28 | Servicio custodia de garantias Crédito Educativo | 120,000,000 |
2.1.2.2.1.30 | Envio extractos Cesantias y AVC | 3,780,000,000 |
2.1.2.2.1.31 | Vigilancia y Cobro Judicial | 4,434,000,000 |
2.1.2.2.1.32 | Representación Judicial - Abogados Externos | 2,958,340,000 |
2.1.2.2.1.33 | Plan de Auditoria interna abogados externos | 1,191,294,800 |
2.1.2.2.1.34 | Gastos periciales, curaduria, viajes abogados externos - procesos judiciales | 105,200,000 |
2.1.2.2.1.35 | Call Center - Institucional | 11,147,401,533 |
2.1.2.2.1.36 | Capacitación Empresarial | 868,000,000 |
2.1.2.2.1.37 | Estudio - Encuesta Satisfacción del Cliente | 325,000,000 |
2.1.2.2.1.38 | Digitación y Digitalización de Documentos | 300,000,000 |
2.1.2.2.1.39 | Aportes Ley 14 (10% sobre la publicidad) | 1,000,000,000 |
2.1.2.2.1.40 | Publicidad | 9,100,000,000 |
2.1.2.2.1.41 | Logistica - Eventos y POP | 10,129,204,832 |
2.1.2.2.1.42 | Programas institucionales | 6,596,391,082 |
2.1.2.2.1.43 | Servicios relacionados con SGC | 50,000,000 |
2.1.2.2.1.44 | Desarrollo de campañas para fortalecer la Cultura de la Calidad | 11,700,000 |
2.1.2.2.1.45 | Auditoría Integral - SCI | 2,380,000,000 |
2.1.2.2.1.46 | Plan de Continuidad del Negocio - Circular Externa 041 | 292,500,000 |
2.1.2.2.1.48 | SARM Y SARL soporte y mantenimiento | 84,460,000 |
2.1.2.2.1.49 | SARC mantenimiento herramientas estadisticas | 355,975,200 |
2.1.2.2.1.50 | Fortalecimiento y Administración SARO | 182,507,975 |
2.1.2.2.1.51 | Fortalecimiento y Soporte SARLAFT | 187,900,000 |
2.1.2.2.1.54 | Visita para la comprobacion de ingresos | 120,000,000 |
2.1.2.2.1.56 | Custodia de garantias de cartera sujeta a |
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