Resolución 199, por la cual se liquida el Presupuesto del Fondo Nacional de Ahorro, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del orden Nacional organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, para la vigencia fiscal de enero 1º al 31 de diciembre de 2003, por la suma de seiscientos veintisiete mil cuatrocientos veintisiete millones de pesos ($627.427.000.000) M/cte
| Emisor | Varios - Fondo Nacional de Ahorro |
| Número de Boletín | 45047 |
El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con las autorizaciones otorgadas por la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro y en especial las que le confieren los Acuerdos números 935 y 952 de marzo 25 y noviembre 13 de 1998:
Que mediante Acuerdo número 1031 de diciembre 13 de 2002, la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal de 2003,
RESUELVE:
Fijar los cómputos del presupuesto de Ingresos Operacionales y No Operacionales del Fondo Nacional de Ahorro, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del orden Nacional, para la Vigencia Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003, en la suma de seiscientos veintisiete mil cuatrocientos veintisiete millones de pesos ($627.427.000.000) M/cte., según el siguiente detalle:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
NIVEL CONCEPTO VALOR ($)
-
PRESUPUESTO DE INGRESOS 627.427.000.000.00
1.1 INGRESOS OPERACIONALES 592.696.000.000.00
1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 304.329.000.000.00
1.1.1.1 Cartera Hipotecaria 302.478.600.000.00
1.1.1.1.1 Ingresos tesorería 188.910.900.000.00
1.1.1.1.2 Abono de cesantías 113.567.700.000.00
1.1.1.2 Cartera Educativa 1.479.200.000.00
1.1.1.4 Venta Locales Comerciales Urbanización Carlos Lleras 371.200.000.00
1.1.2 APORTES DE AFILIADOS 286.867.000.000.00
1.1.2.1 Aportes Vigentes 251.093.700.000.00
1.1.2.2 Nuevos Afiliados 35.773.300.000.00
1.1.3 OTROS INGRESOS 1.500.000.000.00
1.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 34.731.000.000.00
1.2.1 Rendimientos Financieros 32.237.000.000.00
1.2.6 Comisión Recaudo Seguros a terceros 2.494.000.000.00
Aprópiese para atender los Gastos Operacionales y no Operacionales, de Inversión y Deuda Pública del Fondo Nacional de Ahorro, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del orden Nacional organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003, la suma de seiscientos veintisiete mil cuatrocientos veintisiete millones de pesos ($627.427.000.000), según el siguiente detalle:
PRESUPUESTO DE GASTOS
NIVEL CONCEPTO VALOR ($)
-
PRESUPUESTO DE GASTOS 627.427.000.000.00
2.1 GASTOS OPERACIONALES 31.549.000.000.00
2.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.857.000.000.00
2.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL 11.216.800.000.00
2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 8.548.713.075.91
2.1.1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina 6.173.805.023.98
2.1.1.1.1.1.1 Sueldo Básico 6.170.507.893.68
2.1.1.1.1.1.2 Prima de Antigüedad 3.297.130.30
2.1.1.1.1.2 Horas Extras y días festivos 19.800.000.00
2.1.1.1.1.3 Indemnización por vacaciones 100.000.000.00
2.1.1.1.1.4 Prima Técnica 511.167.900.00
2.1.1.1.1.5 Otros gastos por servicios personales 1.743.940.151.93
2.1.1.1.1.5.1 Bonificación por servicios prestados 179.477.875.85
2.1.1.1.1.5.2 Subsidio de alimentación 72.576.000.00
2.1.1.1.1.5.4 Prima de servicios 263.598.746.67
2.1.1.1.1.5.5 Prima de vacaciones 296.356.255.48
2.1.1.1.1.5.6 Prima de Navidad 617.408.865.88
2.1.1.1.1.5.7 Prima extraordinaria 263.598.746.75
2.1.1.1.1.5.8 Bonificación especial por recreación 50.923.661.30
2.1.1.1.2 Contribuciones inherentes a la nómina sector privado 1.363.150.582.55
2.1.1.1.2.1 CAFAM 314.812.218.00
2.1.1.1.2.2 Aportes patronales E.P.S. Privadas 1.048.338.364.55
2.1.1.1.3 Contribuciones inherentes a la nómina sector público 1.270.936.341.54
2.1.1.1.3.1 SENA 156.846.760.00
2.1.1.1.3.2 ICBF 235.270.140.00
2.1.1.1.3.3 Fondo Nacional de Ahorro 532.496.957.54
2.1.1.1.3.4 Aportes Patronales E.P.S. Públicas 346.322.484.00
2.1.1.1.4 Indemnización por retiros sin justa causa 34.000.000.00
NIVEL CONCEPTO VALOR ($)
2.1.1.2 GASTOS GENERALES 15.640.200.000.00
2.1.1.2.1 Adquisición de Bienes 842.000.000.00
2.1.1.2.1.1 Compra de equipo 178.000.000.00
2.1.1.2.1.2 Materiales y suministros 549.000.000.00
2.1.1.2.1.3 Bienestar Social‑compras 115.000.000.00
2.1.1.2.2 Adquisición de Servicios 14.398.200.000.00
2.1.1.2.2.1 Mantenimiento 2.698.100.000.00
2.1.1.2.2.2 Servicios Públicos 712.600.000.00
2.1.1.2.2.3 Arrendamientos 132.000.000.00
2.1.1.2.2.4 Viáticos y Gastos de viaje 120.700.000.00
2.1.1.2.2.5 Impresos y publicaciones 556.100.000.00
2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte 1.180.000.000.00
2.1.1.2.2.7 Seguros de Funcionamiento 4.060.400.000.00
2.1.1.2.2.8 Gastos Notariales 130.000.000.00
2.1.1.2.2.9 Capacitación 400.000.000.00
2.1.1.2.2.10 Bienestar Social‑Servicios 2.289.800.000.00
2.1.1.2.2.11 Gastos Junta Directiva 11.300.000.00
2.1.1.2.2.12 Gastos de Operación Comercial 107.200.000.00
2.1.1.2.2.13 Bienestar Social Crédito Directo Trabajadores 2.000.000.000.00
2.1.1.2.3 Impuestos y Multas 400.000.000.00
2.1.1.2.3.1 Impuestos y multas 400.000.000.00
2.1.2 OTROS GASTOS 4.692.000.000.00
2.1.2.1 Cuota de Auditaje Contraloría 105.800.000.00
2.1.2.2 Superintendencia Bancaria 892.400.000.00
2.1.2.3 Fondo de Garantías de Instituciones F. 400.000.000.00
2.1.2.4 Conciliaciones 168.000.000.00
2.1.2.5 Sentencias 332.000.000.00
2.1.2.6 Honorarios 2.749.300.000.00
2.1.2.7 Servicio de la Deuda 44.500.000.00
2.1.2.7.1 Amortización 34.170.000.00
2.1.2.7.2 Intereses 10.330.000.00
2.2 GASTOS NO OPERACIONALES 10.000.000.00
2.2.1 Multas y Sanciones 10.000.000.00
2.3 GASTOS DE INVERSION 595.868.000.000.00
2.3.1 CESANTIAS 293.184.000.000
2.3.1.1 Distribución Cesantías Definitivas 60.795.000.000.00
2.3.1.2 Distribución Cesantías Parciales 232.389.000.000.00
2.3.2 CREDITO 266.056.000.000.00
2.3.2.1 Crédito Directo a afiliados 256.056.000.000.00
2.3.2.3 Crédito Educativo 10.000.000.000.00
2.3.3 CONSTRUCCION Y MEJORAS 500.000.000.00
2.3.3.1 Mejoramiento edificio Sede F.N.A. 500.000.000.00
2.3.4 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA PNUD 3.909.000.000.00
2.3.4.1 Call Center 1.050.000.000.00
2.3.4.2 Apoyo Técnico 2.003.700.000.00
2.3.4.3 Fuerza de ventas 855.300.000.00
2.3.5 PROYECTOS DE INFORMATICA 10.785.000.000.00
2.3.5.1 Plan Estratégico 9.855.000.000.00
2.3.5.1.1 Ambiente de aplicativos 4.005.000.000.00
2.3.5.1.2 Ambiente de Información 105.000.000.00
2.3.5.1.3 Ambiente de base 3.660.000.000.00
2.3.5.1.4 Funcionalidad Multicanal 1.200.000.000.00
2.3.5.1.5 Instrumentos informáticos 360.000.000.00
2.3.5.1.6 Nuevos procesos de la Organización 525.000.000.00
2.3.5.2 Interventoría Proyectos de Informática 930.000.000.00
2.3.6 SEGUROS A TERCEROS 21.434.000.000.00
2.3.6.1 Seguros a Terceros 21.434.000.000.00
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