Balance general comparativo a 31 de diciembre de 2011
| Emisor | Varios |
| Número de Boletín | 48365 |
17
Edición 48.365
Miércoles, 7 de marzo de 2012 D I A R I O O F I C I A L
Aseo 3.311.386 1.424.391 1.886.995
Lavado de Ropa Clínica 1.646.000 294.000 1.352.000
Transporte 553.690 243.300 310.390
Cafeteria 621.430 1.202.810 -581.380
Imagen corporativa 227.000 - 227.000
Gastos de Representacion - 635.300 -635.300
Combustibles y Lubricantes 12.000.000 - 12.000.000
Tanques Recoleccion Residuos Quimicos 75.000 - 75.000
TOTAL DIVERSOS 22.379.886 8.152.847 14.227.039
ENTIDADES FINANCIERAS -
Gastos y comisiones Bancarias 2.209.401 2.421.785 -212.384
Intereses Moratorios 47.572 1.214 46.358
Impuestos Asumidos 58.488 58.488
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS 2.315.461 2.422.999 -107.538
TOTAL GASTOS 602.879.854 332.161.012 270.718.842
UTILIDAD DEL EJERCICIO 79.805.129 80.733.035 -927.906
PROVISION PARA IMPUESTOS 26.336.000 26.667.152 -331.152
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 53.469.129 54.065.883 -596.754
GERMAN ARDILA DURAN EDILIA CHACON ARDILA
Gerente Contador - T.P. 72844-T
2011 2010
VARIACIÓN
ABSOLUTA
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja 191.684 250.000 -58.316
Bancos 62.667.600 51.351.363 11.316.237
TOTAL DISPONIBLE 62.859.284 51.601.363 11.257.921
DEUDORES
Clientes 209.118.317 124.415.317 84.703.000
Anticipos, avances y depositos 1.362.600 41.500.000 -40.137.400
Anticipo de impuestos y contribuciones 25.807.588 26.399.451 -591.863
TOTAL DEUDORES 236.288.505 192.314.768 43.973.737
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 299.147.789 243.916.131 55.231.658
NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Equipo de oficina 8.523.838 8.523.838 -
Equipo de computo y comunicación 5.073.160 2.728.160 2.345.000
Maquinaria y equipo medico científico 106.816.813 29.321.173 77.495.640
Depreciación acumulada -16.951.615 -6.269.934 -10.681.681
TOTAL PROPIEDADES,PLATA Y EQUIPO 103.462.196 34.303.237 69.158.959
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 103.462.196 34.303.237 69.158.959
TOTAL ACTIVO 402.609.985 278.219.368 124.390.617
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores - 1.433.025 -1.433.025
A contratistas 44.000 - 44.000
Costos y Gastos por pagar - 295.300 -295.300
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre 3.657.090 1.376.168 2.280.922
Aportes de seguridad social 1.575.060 1.550.150 24.910
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5.276.150 4.654.643 621.507
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVÁMENES
Vigencia Fiscal Corriente 26.336.000 26.667.152 -331.152
TOTAL IMPUESTOS, T ASAS Y GRAVÁMENES 26.336.000 26.667.152 -331.152
OBLIGACIONES LABORALES
Cesantias consolidadas 3.718.359 1.691.163 2.027.196
Intereses sobre cesantias 394.276 205.655 188.621
Vacaciones consolidadas 4.019.324 2.322.160 1.697.164
Prestaciones Extralegales 121.730.000 54.012.000 67.718.000
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 129.861.959 58.230.978 71.630.981
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
Valores Recibidos para terceros 889.483 889.483 -
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 889.483 889.483 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 162.363.592 90.442.256 71.921.336
TOTAL PASIVO 162.363.592 90.442.256 71.921.336
PATRIMONIO
Aportes sociales 2.000.000 2.000.000 -
Revalorizacion del patrimonio 9.190.589 9.190.589 -
Resultado de ejercicios anteriores 175.586.675 122.444.124 53.142.551
Resultado del Ejercicio 53.469.129 54.142.399 -673.270
TOTAL PATRIMONIO 240.246.393 187.777.112 52.469.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402.609.985 278.219.368 124.390.617
GERMAN ARDILA DURAN EDILIA CHACON ARDILA
Gerente Contador - T.P. 72844-T
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1555609. 2-III-2012. Valor $ 248.000.
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